河南新野紡織股份有限公司2012年第三季度報(bào)告摘要

股票代碼：002087股票簡稱：新野紡織公告編號：2012-033號

河南新野紡織股份有限公司

2012年第三季度報(bào)告摘要

一、重要提示

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

公司負(fù)責(zé)人魏學(xué)柱、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人許勤芝及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)萬華楠聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)

報(bào)告的真實(shí)、完整。

二、公司基本情況

(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整

□是√否□不適用

本報(bào)告期末比上年度期末增減

2012.9.302011.12.31

(%)

總資產(chǎn)(元)4，668，289，048.454，332，751，787.207.74%

歸屬于上市公司股東的所有

1，766，781，778.111，735，018，984.511.83%

者權(quán)益(元)

股本(股)519，758，400.00519，758，400.000%

歸屬于上市公司股東的每股

3.43.341.83%

凈資產(chǎn)(元/股)

2012年7-9月比上年同期增減(%)2012年1-9月比上年同期增減(%)

營業(yè)總收入(元)738，098，145.31-3.95%2，302，845，526.399.08%

歸屬于上市公司股東的凈利

11，980，429.72-36.46%52，865，129.60-17.45%

潤(元)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

-----55，772，995.57-126.03%

額(元)

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

-----0.11-126.03%

量凈額(元/股)

基本每股收益(元/股)0.0223-38.57%0.1017-17.45%

稀釋每股收益(元/股)0.0223-38.57%0.1017-17.45%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)0.65%-0.46%3%-0.79%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)

0.35%-0.76%2.71%-1.12%

平均凈資產(chǎn)收益率(%)

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金說明

1

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額(元)

非流動資產(chǎn)處置損益-896，871.29

越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照

7，620，000.00

國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)

計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于

取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)

生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損

益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期

凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)

值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一

次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出21.75

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

少數(shù)股東權(quán)益影響額

所得稅影響額-1，680，787.62

合計(jì)5，042，362.85--

公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常

性損益的項(xiàng)目的說明

項(xiàng)目涉及金額(元)說明

(二)報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)48，023

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱期末持有無限售條件股份的股份種類及數(shù)量

2

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數(shù)量種類數(shù)量

凱橋(北京)投資管理有限公

23，800，000人民幣普通股23，800，000

司

新野縣供銷合作社聯(lián)合社10，766，000人民幣普通股10，766，000

新野縣棉麻集團(tuán)公司9，168，800人民幣普通股9，168，800

許磊3，372，000人民幣普通股3，372，000

許喆1，505，800人民幣普通股1，505，800

傅華1，300，000人民幣普通股1，300，000

符錦1，265，000人民幣普通股1，265，000

國泰君安證券股份有限公司客

1，251，929人民幣普通股1，251，929

戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

張?jiān)坪?，205，007人民幣普通股1，205，007

孫文化1，022，700人民幣普通股1，022，700

股東情況的說明股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系未知。

三、重要事項(xiàng)

(一)公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

1、應(yīng)收票據(jù)比年初下降31.47%，主要原因是公司2012年9月末存量應(yīng)收票據(jù)減少。

2、應(yīng)收賬款比年初增長33.72%，主要原因是部分銷售貨款尚未收到。

3、預(yù)付賬款比年初增長36.08%，主要原因是新棉花年度開始收購，預(yù)付棉花款增加。

4、在建工程比年初減少51.70%，主要原因是部分在建工程完工，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

5、遞延所得稅資產(chǎn)比年初增加65.49%，主要原因是，部分子公司虧損，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

6、應(yīng)付票據(jù)比年初增加49.64%，主要原因是公司加大票據(jù)的使用量。

7、其他流動負(fù)債下降100%，原因是公司歸還短期融資券。

8、長期借款比年初增加31.58%，主要原因是公司新增部分長期借款。

9、應(yīng)付債券增加，是今年發(fā)行公司債券。

10、財(cái)務(wù)費(fèi)用與去年同期相比增加45.38%，主要原因是與去年同期相比，平均利率升高，同時(shí)有息債務(wù)增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。

11、營業(yè)利潤與去年同期相比，下降42.95%，主要原因是受紡織行業(yè)不景氣影響，毛利率下降以及財(cái)務(wù)費(fèi)用增加過快。

12、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期相比下降126.03%，主要原因是今年1-9月份，特別是第3季度，購買商品、接

受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加較多。

13、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期相比下降79.54%，主要原因是今年1-9月份購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金與上年同期相比減少。

14、2012年1-9月份籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為76，156，346.91元，而上年同期為-129，733，726.45元，主要是因?yàn)榘l(fā)行

公司債。

(二)重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、非標(biāo)意見情況

□適用√不適用

3

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2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□適用√不適用

3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

4、其他

□適用√不適用

(三)公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

□適用√不適用

(四)對2012年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

2012年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅

-10%至-30%

度

2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)

9，230至7，180

間(萬元)

2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)102，563，433.98

業(yè)績變動的原因說明紡織品市場需求不足，毛利率下滑。

(五)其他需說明的重大事項(xiàng)

1、證券投資情況

□適用√不適用

2、衍生品投資情況

□適用√不適用

3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況

□適用√不適用

4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及

接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對象類型接待對象

提供的資料

4

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5、發(fā)行公司債券情況

是否發(fā)行公司債券

√是□否

1、經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1827號文核準(zhǔn)，公司于2012年4月25日向社會公開發(fā)行第一期公司債券，面值人民幣

300，000，000.00元，期限為5年(附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))扣除保薦費(fèi)、承銷費(fèi)等合計(jì)人

民幣500.00萬元后，募集資金凈額為人民幣295，000，000.00元。亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對本期債券募集資

金到位情況出具了編號為亞會驗(yàn)字(2012)011號驗(yàn)資報(bào)告。

債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，最后一次利息隨本金兌付。債券的起息日為2012年4月25日，票面

利率7.1%/年(本公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率)，公司債券按年付息，到

期一次還本，計(jì)息日為2012年4月25日至2017年4月25日。本公司本期按照票面利率預(yù)提應(yīng)付利息為3，905，000.00元。

該期公司債券于2012年6月21日上市，證券代碼112081，并由平安證券托管。

2、公司于2012年7月13日向社會公開發(fā)行第二期公司債券，面值人民幣300，000，000.00元，期限為5年(附第3年末發(fā)

行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))扣除保薦費(fèi)、承銷費(fèi)等合計(jì)人民幣300.00萬元后，募集資金凈額為人民幣

297，000，000.00元。亞太集團(tuán)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對本期債券募集資金到位情況出具了編號為亞會驗(yàn)字(2012)024

號驗(yàn)資報(bào)告。

債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，最后一次利息隨本金兌付。債券的起息日為2012年7月13日，票面

利率5.88%/年(本公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率)，公司債券按年付息，到

期一次還本，計(jì)息日為2012年7月13日至2017年7月13日。

該期公司債券于2012年8月22日上市，證券代碼112098，并由平安證券托管。

河南新野紡織股份有限公司

董事長：魏學(xué)柱

2012年10月23日

來源： 鳳凰網(wǎng)