一、重要提示

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人邱亞夫、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張義英及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張義英聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

二、公司基本情況

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整

□是√否□不適用

-

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

-

公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明

-

(二)報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

-

三、重要事項(xiàng)

(一)公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

1、貨幣資金比年初減少31%，主要原因是償還到期款項(xiàng)。

2、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)比年初減少45%，主要是本報(bào)告期償還融資租賃到期的保證金。

3、在建工程比年初增加385%，主要原因是子公司新疆嘉和毛紡織有限公司進(jìn)行設(shè)備改造投入增加形成。

4、應(yīng)交稅費(fèi)比年初減少46%，主要原因是本報(bào)告期末應(yīng)交增值稅減少。

5、其他應(yīng)付款比年初增加117%，主要原因是本報(bào)告期內(nèi)增加欠關(guān)聯(lián)方山東如意科技集團(tuán)有限公司的借款。

6、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債比年初減少47%，主要是本報(bào)告期公司償還融資租賃。

7、營(yíng)業(yè)收入同比增加30%，主要原因是母公司收入增加及本報(bào)告期新增合并了子公司的業(yè)務(wù)。

8、營(yíng)業(yè)成本同比增加49%，主要原因是隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的增加、各成本因素上漲造成營(yíng)業(yè)成本同比增加。

9、營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增加305%，主要原因是本報(bào)告期內(nèi)母公司外銷收入增加，相應(yīng)的營(yíng)業(yè)稅金及附加增加。

10、銷售費(fèi)用同比增加34%，主要原因是隨銷售業(yè)務(wù)量增加，費(fèi)用相應(yīng)增加。

11、利潤(rùn)總額同比減少88%，主要原因是報(bào)告期公司受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，訂單受到較大影響，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)低于預(yù)期，受各項(xiàng)成本因素上漲影響，營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度小于成本的增長(zhǎng)幅度，同時(shí)期間費(fèi)用增加，造成利潤(rùn)下降幅度較大。

(二)重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

1、非標(biāo)意見(jiàn)情況

□適用√不適用

2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□適用√不適用

3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

4、其他

□適用√不適用

(三)公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

√適用□不適用

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(四)對(duì)2012年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

2012年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

-

(五)其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)

1、證券投資情況

√適用□不適用

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證券投資情況的說(shuō)明

本期交通銀行每10股現(xiàn)金(含稅)1元，公司持有交通銀行股票404800股。

2、衍生品投資情況

□適用√不適用

3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況

□適用√不適用

4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

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5、發(fā)行公司債券情況

是否發(fā)行公司債券

□是√否

山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

2012年10月21日山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司2012第三季度報(bào)告